估值
基金净值&收盘价
基金回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
基金概况
招商享诚增强债券A
(012818.jj)
招商基金管理有限公司
成立日期
2021-10-26
总资产规模
9.17亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1022
元
基金经理
刘万锋
、
王刚
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
持仓换手率
59.15%
(
2023-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.58%
相关基金:
主从基金
招商享诚增强债券C
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招商享诚增强债券A(012818) - 历史招募设立公告列表
最后更新于:2023-10-25
数据源自于
证券监督管理委员会
。
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1
2023-10-25
招商享诚增强债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号)
(PDF)
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2
2022-10-25
招商享诚增强债券型证券投资基金招募说明书更新
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