海富通恒益一年定开债券发起式
(012843.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数2.00
成立日期2022-03-09
总资产规模
4.39亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0591基金经理陈轶平谈云飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21%
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海富通恒益一年定开债券发起式(012843) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-03-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-03-262024-03-260.014 元10.10亿1,414.33万1.37%--
2023-12-152023-12-150.0045 元10.10亿454.60万0.45%3.32%
2023-09-122023-09-120.0065 元10.10亿656.65万0.64%
2023-06-162023-06-160.023 元10.10亿2,323.48万2.23%
2022-12-092022-12-090.006 元10.10亿606.11万0.59%0.99%
2022-07-042022-07-040.004 元10.10亿404.11万0.40%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。