海富通恒益一年定开债券发起式
(012843.jj ) 海富通基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模4.39亿 (2025-03-31) 基金净值1.0428 (2025-07-18) 基金经理陈轶平谈云飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (2597 / 7198)
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海富通恒益一年定开债券发起式(012843) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-232024-12-230.021 元4.26亿894.82万1.98%3.35%
2024-03-262024-03-260.014 元10.10亿1,414.33万1.37%
2023-12-152023-12-150.0045 元10.10亿454.60万0.45%3.32%
2023-09-122023-09-120.0065 元10.10亿656.65万0.64%
2023-06-162023-06-160.023 元10.10亿2,323.48万2.23%
2022-12-092022-12-090.006 元10.10亿606.11万0.59%0.59%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。