海富通恒益一年定开债券发起式(012843) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-12-31
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 176.16万元 | 0.30% | 58.72万元 | 0.10% |
2024-12-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-06-30 | 109.72万元 | 0.30% | 36.57万元 | 0.10% |
2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 306.38万元 | 0.30% | 102.13万元 | 0.10% |