海富通恒益一年定开债券发起式
(012843.jj ) 海富通基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模4.34亿 (2025-06-30) 基金净值1.0389 (2025-07-24) 基金经理陈轶平谈云飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2746 / 7199)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

海富通恒益一年定开债券发起式(012843) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-12-31

数据选项
数据起始于2020年。
海富通恒益一年定开债券发起式历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-12-31176.16万0.30%58.72万0.10%
2024-12-23--0.30%--0.10%
2024-06-30109.72万0.30%36.57万0.10%
2024-06-25--0.30%--0.10%
2023-12-31306.38万0.30%102.13万0.10%