海富通恒益一年定开债券发起式 (012843.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0279元基金经理陈轶平 、 谈云飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
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海富通恒益一年定开债券发起式(012843) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 306.38万元 | 0.30% | 102.13万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 152.47万元 | 0.30% | 50.82万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 249.09万元 | 0.30% | 83.03万元 | 0.10% |
