海富通恒益一年定开债券发起式
(012843.jj ) 海富通基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模4.34亿 (2025-06-30) 基金净值1.0391 (2025-07-25) 基金经理陈轶平谈云飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2714 / 7213)
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海富通恒益一年定开债券发起式(012843) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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海富通恒益一年定开债券发起式.(012843) 历史总基金份额和总规模曲线图

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海富通恒益一年定开债券发起式历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.044.34亿4.16亿--
2025-03-311.034.39亿4.26亿--
2024-12-311.044.43亿4.26亿--
2024-09-301.034.39亿4.26亿--
2024-06-301.024.36亿4.26亿--
2024-03-31--10.20亿10.10亿--
2023-12-311.0110.19亿10.10亿--
2023-09-30--10.15亿10.10亿--