海富通恒益一年定开债券发起式 (012843.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0279元基金经理陈轶平 、 谈云飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
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海富通恒益一年定开债券发起式(012843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0279元 | 1.0859元 |
| 2024-07-25 | 1.0275元 | 1.0855元 |
| 2024-07-24 | 1.0269元 | 1.0849元 |
| 2024-07-23 | 1.0271元 | 1.0851元 |
| 2024-07-22 | 1.0260元 | 1.0840元 |
| 2024-07-19 | 1.0241元 | 1.0821元 |
| 2024-07-18 | 1.0237元 | 1.0817元 |
| 2024-07-17 | 1.0240元 | 1.0820元 |
| 2024-07-16 | 1.0239元 | 1.0819元 |
| 2024-07-15 | 1.0236元 | 1.0816元 |
| 2024-07-12 | 1.0230元 | 1.0810元 |
| 2024-07-11 | 1.0225元 | 1.0805元 |
| 2024-07-10 | 1.0221元 | 1.0801元 |
| 2024-07-09 | 1.0220元 | 1.0800元 |
| 2024-07-08 | 1.0211元 | 1.0791元 |
| 2024-07-05 | 1.0222元 | 1.0802元 |
| 2024-07-04 | 1.0229元 | 1.0809元 |
| 2024-07-03 | 1.0232元 | 1.0812元 |
| 2024-07-02 | 1.0226元 | 1.0806元 |
| 2024-07-01 | 1.0215元 | 1.0795元 |
| 2024-06-28 | 1.0227元 | 1.0807元 |
| 2024-06-27 | 1.0227元 | 1.0807元 |
| 2024-06-26 | 1.0218元 | 1.0798元 |
| 2024-06-25 | 1.0214元 | 1.0794元 |
| 2024-06-24 | 1.0207元 | 1.0787元 |
| 2024-06-21 | 1.0201元 | 1.0781元 |
| 2024-06-20 | 1.0205元 | 1.0785元 |
| 2024-06-19 | 1.0204元 | 1.0784元 |
| 2024-06-18 | 1.0195元 | 1.0775元 |
| 2024-06-17 | 1.0190元 | 1.0770元 |
| 2024-06-14 | 1.0191元 | 1.0771元 |
| 2024-06-13 | 1.0187元 | 1.0767元 |
| 2024-06-12 | 1.0186元 | 1.0766元 |
| 2024-06-11 | 1.0188元 | 1.0768元 |
| 2024-06-07 | 1.0184元 | 1.0764元 |
| 2024-06-06 | 1.0184元 | 1.0764元 |
| 2024-06-05 | 1.0182元 | 1.0762元 |
| 2024-06-04 | 1.0176元 | 1.0756元 |
| 2024-06-03 | 1.0175元 | 1.0755元 |
| 2024-05-31 | 1.0167元 | 1.0747元 |
| 2024-05-30 | 1.0166元 | 1.0746元 |
| 2024-05-29 | 1.0165元 | 1.0745元 |
| 2024-05-28 | 1.0162元 | 1.0742元 |
| 2024-05-27 | 1.0159元 | 1.0739元 |
| 2024-05-24 | 1.0157元 | 1.0737元 |
| 2024-05-23 | 1.0158元 | 1.0738元 |
| 2024-05-22 | 1.0154元 | 1.0734元 |
| 2024-05-21 | 1.0151元 | 1.0731元 |
| 2024-05-20 | 1.0152元 | 1.0732元 |
| 2024-05-17 | 1.0152元 | 1.0732元 |
