海富通恒益一年定开债券发起式(012843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0428元 | 1.1218元 |
| 2025-07-17 | 1.0428元 | 1.1218元 |
| 2025-07-16 | 1.0427元 | 1.1217元 |
| 2025-07-15 | 1.0428元 | 1.1218元 |
| 2025-07-14 | 1.0418元 | 1.1208元 |
| 2025-07-11 | 1.0422元 | 1.1212元 |
| 2025-07-10 | 1.0423元 | 1.1213元 |
| 2025-07-09 | 1.0431元 | 1.1221元 |
| 2025-07-08 | 1.0433元 | 1.1223元 |
| 2025-07-07 | 1.0437元 | 1.1227元 |
| 2025-07-04 | 1.0437元 | 1.1227元 |
| 2025-07-03 | 1.0436元 | 1.1226元 |
| 2025-07-02 | 1.0433元 | 1.1223元 |
| 2025-07-01 | 1.0426元 | 1.1216元 |
| 2025-06-30 | 1.0421元 | 1.1211元 |
| 2025-06-27 | 1.0422元 | 1.1212元 |
| 2025-06-26 | 1.0421元 | 1.1211元 |
| 2025-06-25 | 1.0419元 | 1.1209元 |
| 2025-06-24 | 1.0423元 | 1.1213元 |
| 2025-06-23 | 1.0428元 | 1.1218元 |
| 2025-06-20 | 1.0428元 | 1.1218元 |
| 2025-06-19 | 1.0426元 | 1.1216元 |
| 2025-06-18 | 1.0423元 | 1.1213元 |
| 2025-06-17 | 1.0421元 | 1.1211元 |
| 2025-06-16 | 1.0413元 | 1.1203元 |
| 2025-06-13 | 1.0412元 | 1.1202元 |
| 2025-06-12 | 1.0412元 | 1.1202元 |
| 2025-06-11 | 1.0414元 | 1.1204元 |
| 2025-06-10 | 1.0410元 | 1.1200元 |
| 2025-06-09 | 1.0411元 | 1.1201元 |
| 2025-06-06 | 1.0407元 | 1.1197元 |
| 2025-06-05 | 1.0399元 | 1.1189元 |
| 2025-06-04 | 1.0397元 | 1.1187元 |
| 2025-06-03 | 1.0393元 | 1.1183元 |
| 2025-05-30 | 1.0394元 | 1.1184元 |
| 2025-05-29 | 1.0383元 | 1.1173元 |
| 2025-05-28 | 1.0391元 | 1.1181元 |
| 2025-05-27 | 1.0395元 | 1.1185元 |
| 2025-05-26 | 1.0401元 | 1.1191元 |
| 2025-05-23 | 1.0398元 | 1.1188元 |
| 2025-05-22 | 1.0397元 | 1.1187元 |
| 2025-05-21 | 1.0396元 | 1.1186元 |
| 2025-05-20 | 1.0396元 | 1.1186元 |
| 2025-05-19 | 1.0396元 | 1.1186元 |
| 2025-05-16 | 1.0390元 | 1.1180元 |
| 2025-05-15 | 1.0392元 | 1.1182元 |
| 2025-05-14 | 1.0401元 | 1.1191元 |
| 2025-05-13 | 1.0405元 | 1.1195元 |
| 2025-05-12 | 1.0396元 | 1.1186元 |
| 2025-05-09 | 1.0412元 | 1.1202元 |
