海富通恒益一年定开债券发起式
(012843.jj ) 海富通基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-03-09总资产规模4.34亿 (2025-06-30) 基金净值1.0416 (2025-07-22) 基金经理陈轶平谈云飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2662 / 7199)
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海富通恒益一年定开债券发起式(012843) - 历史资产组合

最后更新于:2025-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资5.06亿99.96%
(其中) 债券5.06亿99.96%
2 银行存款及结算备付金22.37万0.04%
3 其他资产992.000.0002%
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