海富通恒益一年定开债券发起式 (012843.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0312元持有人户数2.00基金经理陈轶平 、 谈云飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
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海富通恒益一年定开债券发起式(012843) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.06亿 | 93.19% |
| (其中) 债券 | 4.06亿 | 93.19% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,900.00万 | 6.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 66.60万 | 0.15% |
| 4 | 其他资产 | 4.54万 | 0.01% |
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