海富通恒益一年定开债券发起式(012843) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0591元 | 1.1171元 |
| 2024-12-19 | 1.0564元 | 1.1144元 |
| 2024-12-18 | 1.0555元 | 1.1135元 |
| 2024-12-17 | 1.0568元 | 1.1148元 |
| 2024-12-16 | 1.0574元 | 1.1154元 |
| 2024-12-13 | 1.0548元 | 1.1128元 |
| 2024-12-12 | 1.0521元 | 1.1101元 |
| 2024-12-11 | 1.0513元 | 1.1093元 |
| 2024-12-10 | 1.0505元 | 1.1085元 |
| 2024-12-09 | 1.0466元 | 1.1046元 |
| 2024-12-06 | 1.0447元 | 1.1027元 |
| 2024-12-05 | 1.0452元 | 1.1032元 |
| 2024-12-04 | 1.0451元 | 1.1031元 |
| 2024-12-03 | 1.0433元 | 1.1013元 |
| 2024-12-02 | 1.0436元 | 1.1016元 |
| 2024-11-29 | 1.0409元 | 1.0989元 |
| 2024-11-28 | 1.0397元 | 1.0977元 |
| 2024-11-27 | 1.0383元 | 1.0963元 |
| 2024-11-26 | 1.0383元 | 1.0963元 |
| 2024-11-25 | 1.0381元 | 1.0961元 |
| 2024-11-22 | 1.0371元 | 1.0951元 |
| 2024-11-21 | 1.0368元 | 1.0948元 |
| 2024-11-20 | 1.0357元 | 1.0937元 |
| 2024-11-19 | 1.0360元 | 1.0940元 |
| 2024-11-18 | 1.0354元 | 1.0934元 |
| 2024-11-15 | 1.0363元 | 1.0943元 |
| 2024-11-14 | 1.0364元 | 1.0944元 |
| 2024-11-13 | 1.0362元 | 1.0942元 |
| 2024-11-12 | 1.0370元 | 1.0950元 |
| 2024-11-11 | 1.0359元 | 1.0939元 |
| 2024-11-08 | 1.0353元 | 1.0933元 |
| 2024-11-07 | 1.0350元 | 1.0930元 |
| 2024-11-06 | 1.0342元 | 1.0922元 |
| 2024-11-05 | 1.0346元 | 1.0926元 |
| 2024-11-04 | 1.0340元 | 1.0920元 |
| 2024-11-01 | 1.0337元 | 1.0917元 |
| 2024-10-31 | 1.0328元 | 1.0908元 |
| 2024-10-30 | 1.0318元 | 1.0898元 |
| 2024-10-29 | 1.0319元 | 1.0899元 |
| 2024-10-28 | 1.0315元 | 1.0895元 |
| 2024-10-25 | 1.0319元 | 1.0899元 |
| 2024-10-24 | 1.0315元 | 1.0895元 |
| 2024-10-23 | 1.0319元 | 1.0899元 |
| 2024-10-22 | 1.0324元 | 1.0904元 |
| 2024-10-21 | 1.0339元 | 1.0919元 |
| 2024-10-18 | 1.0340元 | 1.0920元 |
| 2024-10-17 | 1.0349元 | 1.0929元 |
| 2024-10-16 | 1.0333元 | 1.0913元 |
| 2024-10-15 | 1.0340元 | 1.0920元 |
| 2024-10-14 | 1.0336元 | 1.0916元 |
