大成悦享生活混合C (012849.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7629元持有人户数412.00基金经理张烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.20% |
| 相关基金: | 主从基金大成悦享生活混合A | ||||
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大成悦享生活混合C(012849) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.11亿 | 77.37% |
| (其中) 股票 | 1.11亿 | 77.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,248.21万 | 22.62% |
| 3 | 其他资产 | 2.16万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,587.11万 | 59.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 645.86万 | 4.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 580.25万 | 4.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 277.47万 | 1.93% |
| 批发和零售业 | 197.18万 | 1.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,048.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.74%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 510.39万 | 3.55% |
| 工业 | 313.96万 | 2.19% |
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