大成悦享生活混合C (012849.jj)大成基金管理有限公司持有人户数412.00 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7486元基金经理张烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.43% |
| 相关基金: | 主从基金大成悦享生活混合A | ||||
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大成悦享生活混合C(012849) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31亿 | 83.25% |
| (其中) 股票 | 1.31亿 | 83.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,411.70万 | 15.31% |
| 3 | 其他资产 | 226.81万 | 1.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,594.15万 | 60.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.44万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.32%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,989.56万 | 12.63% |
| 医疗保健 | 520.18万 | 3.30% |
| 工业 | 398.37万 | 2.53% |
| 通讯 | 324.18万 | 2.06% |
| 必需消费品 | 283.61万 | 1.80% |
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