大成悦享生活混合C (012849.jj)大成基金管理有限公司持有人户数412.00 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7486元基金经理张烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.43% |
| 相关基金: | 主从基金大成悦享生活混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成悦享生活混合C(012849) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 412.00 | 8,714.18元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 567.00 | 7,813.52元 | -- |
| 2023-06-30 | 78.51% | 21.49% | 495.00 | 1.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 91.98% | 8.02% | 194.00 | 3.22万元 | -- |
