大成悦享生活混合C (012849.jj)大成基金管理有限公司持有人户数412.00 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7486元基金经理张烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.43% |
| 相关基金: | 主从基金大成悦享生活混合A | ||||
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大成悦享生活混合C(012849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-11-11 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-11-08 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-11-07 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-11-06 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-11-05 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-11-04 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-11-01 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-10-31 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-10-30 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-10-29 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-10-28 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-10-25 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-10-24 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-10-23 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-10-22 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-10-21 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-10-18 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-10-17 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-10-16 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-10-15 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-10-14 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-10-11 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-10-10 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-10-09 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-10-08 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-09-30 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-09-27 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-09-26 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-09-25 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-09-24 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-09-23 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-09-20 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-09-19 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-09-18 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-09-13 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-09-12 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-09-11 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-09-10 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-09-09 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-09-06 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-09-05 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-09-04 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-09-03 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-09-02 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-08-30 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-08-29 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-08-28 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-08-27 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-08-26 | 0.6549元 | 0.6549元 |
