大成悦享生活混合C (012849.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7629元持有人户数412.00基金经理张烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.20% |
| 相关基金: | 主从基金大成悦享生活混合A | ||||
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大成悦享生活混合C(012849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-09-27 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-09-26 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-09-25 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-09-24 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-09-23 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-09-20 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-09-19 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-09-18 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-09-13 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-09-12 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-09-11 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-09-10 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-09-09 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-09-06 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-09-05 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-09-04 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-09-03 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-09-02 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-08-30 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-08-29 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-08-28 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-08-27 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-08-26 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-08-23 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-08-22 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-08-21 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-08-20 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-08-19 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-08-16 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-08-15 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-08-14 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-08-13 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-08-12 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-08-09 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-08-08 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-08-07 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-08-06 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-08-05 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-08-02 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-08-01 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-07-31 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-07-30 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-07-29 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-07-26 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-07-25 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-07-24 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-07-23 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-07-22 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-07-19 | 0.6944元 | 0.6944元 |
