大成悦享生活混合C (012849.jj)大成基金管理有限公司持有人户数412.00 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7486元基金经理张烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.43% |
| 相关基金: | 主从基金大成悦享生活混合A | ||||
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大成悦享生活混合C(012849) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.76元 | 399.23万 | 523.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 359.03万 | 516.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 400.53万 | 531.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 443.03万 | 584.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 601.95万 | 781.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 604.36万 | 728.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 1,676.08万 | 1,840.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 624.96万 | 676.15万元 | -- |
