大成悦享生活混合C (012849.jj)大成基金管理有限公司持有人户数412.00 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7552元基金经理张烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.78% |
| 相关基金: | 主从基金大成悦享生活混合A | ||||
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大成悦享生活混合C(012849) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 89.64万元 | 1.20% | 14.94万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 262.39万元 | 1.20% | 43.73万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 159.22万元 | 1.50% | 26.54万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 354.72万元 | 1.50% | 59.12万元 | 0.25% |
