中欧兴利债券C(012897) - 历史资产组合
最后更新于:2025-03-31
资产组合
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 52.30亿 | 99.21% |
(其中) 债券 | 51.13亿 | 96.98% | |
(其中) 资产支持证券 | 1.17亿 | 2.22% | |
2 | 银行存款及结算备付金 | 4,175.60万 | 0.79% |
3 | 其他资产 | 5.15万 | 0.0010% |
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最后更新于:2025-03-31
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
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1 | 固定收益投资 | 52.30亿 | 99.21% |
(其中) 债券 | 51.13亿 | 96.98% | |
(其中) 资产支持证券 | 1.17亿 | 2.22% | |
2 | 银行存款及结算备付金 | 4,175.60万 | 0.79% |
3 | 其他资产 | 5.15万 | 0.0010% |