中欧兴利债券C
(012897.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-07-09总资产规模15.51万 (2025-03-31) 基金净值1.0660 (2025-07-18) 基金经理苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (2517 / 7198)
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中欧兴利债券C(012897) - 历史资产组合

最后更新于:2025-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资52.30亿99.21%
(其中) 债券51.13亿96.98%
(其中) 资产支持证券1.17亿2.22%
2 银行存款及结算备付金4,175.60万0.79%
3 其他资产5.15万0.0010%
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