中欧兴利债券C (012897.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数23.00 | 成立日期 | 2021-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0554元基金经理周锦程 、 苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金中欧兴利债券A | ||||
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中欧兴利债券C(012897) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 605.64万元 | 0.30% | 201.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,199.98万元 | 0.30% | 399.99万元 | 0.10% |
| 2023-07-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 590.66万元 | 0.30% | 196.89万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,196.88万元 | 0.30% | 398.96万元 | 0.10% |
