中欧兴利债券C(012897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-07-18
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-07-18 | 1.0660元 | 1.1854元 |
2025-07-17 | 1.0660元 | 1.1854元 |
2025-07-16 | 1.0658元 | 1.1852元 |
2025-07-15 | 1.0657元 | 1.1851元 |
2025-07-14 | 1.0649元 | 1.1843元 |
2025-07-11 | 1.0653元 | 1.1847元 |
2025-07-10 | 1.0654元 | 1.1848元 |
2025-07-09 | 1.0660元 | 1.1854元 |
2025-07-08 | 1.0660元 | 1.1854元 |
2025-07-07 | 1.0663元 | 1.1857元 |
2025-07-04 | 1.0660元 | 1.1854元 |
2025-07-03 | 1.0656元 | 1.1850元 |
2025-07-02 | 1.0653元 | 1.1847元 |
2025-07-01 | 1.0646元 | 1.1840元 |
2025-06-30 | 1.0640元 | 1.1834元 |
2025-06-27 | 1.0642元 | 1.1836元 |
2025-06-26 | 1.0640元 | 1.1834元 |
2025-06-25 | 1.0641元 | 1.1835元 |
2025-06-24 | 1.0644元 | 1.1838元 |
2025-06-23 | 1.0648元 | 1.1842元 |
2025-06-20 | 1.0647元 | 1.1841元 |
2025-06-19 | 1.0644元 | 1.1838元 |
2025-06-18 | 1.0642元 | 1.1836元 |
2025-06-17 | 1.0640元 | 1.1834元 |
2025-06-16 | 1.0636元 | 1.1830元 |
2025-06-13 | 1.0633元 | 1.1827元 |
2025-06-12 | 1.0633元 | 1.1827元 |
2025-06-11 | 1.0632元 | 1.1826元 |
2025-06-10 | 1.0629元 | 1.1823元 |
2025-06-09 | 1.0628元 | 1.1822元 |
2025-06-06 | 1.0624元 | 1.1818元 |
2025-06-05 | 1.0618元 | 1.1812元 |
2025-06-04 | 1.0615元 | 1.1809元 |
2025-06-03 | 1.0615元 | 1.1809元 |
2025-05-30 | 1.0615元 | 1.1809元 |
2025-05-29 | 1.0609元 | 1.1803元 |
2025-05-28 | 1.0615元 | 1.1809元 |
2025-05-27 | 1.0619元 | 1.1813元 |
2025-05-26 | 1.0621元 | 1.1815元 |
2025-05-23 | 1.0618元 | 1.1812元 |
2025-05-22 | 1.0616元 | 1.1810元 |
2025-05-21 | 1.0613元 | 1.1807元 |
2025-05-20 | 1.0612元 | 1.1806元 |
2025-05-19 | 1.0610元 | 1.1804元 |
2025-05-16 | 1.0605元 | 1.1799元 |
2025-05-15 | 1.0606元 | 1.1800元 |
2025-05-14 | 1.0605元 | 1.1799元 |
2025-05-13 | 1.0603元 | 1.1797元 |
2025-05-12 | 1.0598元 | 1.1792元 |
2025-05-09 | 1.0602元 | 1.1796元 |