中欧兴利债券C(012897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0472元 | 1.1587元 |
| 2024-07-25 | 1.0469元 | 1.1584元 |
| 2024-07-24 | 1.0465元 | 1.1580元 |
| 2024-07-23 | 1.0459元 | 1.1574元 |
| 2024-07-22 | 1.0454元 | 1.1569元 |
| 2024-07-19 | 1.0445元 | 1.1560元 |
| 2024-07-18 | 1.0443元 | 1.1558元 |
| 2024-07-17 | 1.0443元 | 1.1558元 |
| 2024-07-16 | 1.0442元 | 1.1557元 |
| 2024-07-15 | 1.0439元 | 1.1554元 |
| 2024-07-12 | 1.0434元 | 1.1549元 |
| 2024-07-11 | 1.0430元 | 1.1545元 |
| 2024-07-10 | 1.0426元 | 1.1541元 |
| 2024-07-09 | 1.0425元 | 1.1540元 |
| 2024-07-08 | 1.0419元 | 1.1534元 |
| 2024-07-05 | 1.0428元 | 1.1543元 |
| 2024-07-04 | 1.0431元 | 1.1546元 |
| 2024-07-03 | 1.0429元 | 1.1544元 |
| 2024-07-02 | 1.0426元 | 1.1541元 |
| 2024-07-01 | 1.0422元 | 1.1537元 |
| 2024-06-28 | 1.0427元 | 1.1542元 |
| 2024-06-27 | 1.0425元 | 1.1540元 |
| 2024-06-26 | 1.0419元 | 1.1534元 |
| 2024-06-25 | 1.0416元 | 1.1531元 |
| 2024-06-24 | 1.0414元 | 1.1529元 |
| 2024-06-21 | 1.0411元 | 1.1526元 |
| 2024-06-20 | 1.0413元 | 1.1528元 |
| 2024-06-19 | 1.0412元 | 1.1527元 |
| 2024-06-18 | 1.0408元 | 1.1523元 |
| 2024-06-17 | 1.0531元 | 1.1521元 |
| 2024-06-14 | 1.0529元 | 1.1519元 |
| 2024-06-13 | 1.0526元 | 1.1516元 |
| 2024-06-12 | 1.0525元 | 1.1515元 |
| 2024-06-11 | 1.0525元 | 1.1515元 |
| 2024-06-07 | 1.0522元 | 1.1512元 |
| 2024-06-06 | 1.0520元 | 1.1510元 |
| 2024-06-05 | 1.0518元 | 1.1508元 |
| 2024-06-04 | 1.0512元 | 1.1502元 |
| 2024-06-03 | 1.0510元 | 1.1500元 |
| 2024-05-31 | 1.0505元 | 1.1495元 |
| 2024-05-30 | 1.0505元 | 1.1495元 |
| 2024-05-29 | 1.0504元 | 1.1494元 |
| 2024-05-28 | 1.0502元 | 1.1492元 |
| 2024-05-27 | 1.0499元 | 1.1489元 |
| 2024-05-24 | 1.0495元 | 1.1485元 |
| 2024-05-23 | 1.0494元 | 1.1484元 |
| 2024-05-22 | 1.0490元 | 1.1480元 |
| 2024-05-21 | 1.0488元 | 1.1478元 |
| 2024-05-20 | 1.0488元 | 1.1478元 |
| 2024-05-17 | 1.0486元 | 1.1476元 |
