中欧兴利债券C(012897) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0460元 | 1.1575元 |
| 2024-08-29 | 1.0456元 | 1.1571元 |
| 2024-08-28 | 1.0453元 | 1.1568元 |
| 2024-08-27 | 1.0451元 | 1.1566元 |
| 2024-08-26 | 1.0465元 | 1.1580元 |
| 2024-08-23 | 1.0470元 | 1.1585元 |
| 2024-08-22 | 1.0473元 | 1.1588元 |
| 2024-08-21 | 1.0474元 | 1.1589元 |
| 2024-08-20 | 1.0477元 | 1.1592元 |
| 2024-08-19 | 1.0477元 | 1.1592元 |
| 2024-08-16 | 1.0474元 | 1.1589元 |
| 2024-08-15 | 1.0471元 | 1.1586元 |
| 2024-08-14 | 1.0474元 | 1.1589元 |
| 2024-08-13 | 1.0464元 | 1.1579元 |
| 2024-08-12 | 1.0459元 | 1.1574元 |
| 2024-08-09 | 1.0479元 | 1.1594元 |
| 2024-08-08 | 1.0488元 | 1.1603元 |
| 2024-08-07 | 1.0497元 | 1.1612元 |
| 2024-08-06 | 1.0494元 | 1.1609元 |
| 2024-08-05 | 1.0498元 | 1.1613元 |
| 2024-08-02 | 1.0493元 | 1.1608元 |
| 2024-08-01 | 1.0489元 | 1.1604元 |
| 2024-07-31 | 1.0483元 | 1.1598元 |
| 2024-07-30 | 1.0481元 | 1.1596元 |
| 2024-07-29 | 1.0477元 | 1.1592元 |
| 2024-07-26 | 1.0472元 | 1.1587元 |
| 2024-07-25 | 1.0469元 | 1.1584元 |
| 2024-07-24 | 1.0465元 | 1.1580元 |
| 2024-07-23 | 1.0459元 | 1.1574元 |
| 2024-07-22 | 1.0454元 | 1.1569元 |
| 2024-07-19 | 1.0445元 | 1.1560元 |
| 2024-07-18 | 1.0443元 | 1.1558元 |
| 2024-07-17 | 1.0443元 | 1.1558元 |
| 2024-07-16 | 1.0442元 | 1.1557元 |
| 2024-07-15 | 1.0439元 | 1.1554元 |
| 2024-07-12 | 1.0434元 | 1.1549元 |
| 2024-07-11 | 1.0430元 | 1.1545元 |
| 2024-07-10 | 1.0426元 | 1.1541元 |
| 2024-07-09 | 1.0425元 | 1.1540元 |
| 2024-07-08 | 1.0419元 | 1.1534元 |
| 2024-07-05 | 1.0428元 | 1.1543元 |
| 2024-07-04 | 1.0431元 | 1.1546元 |
| 2024-07-03 | 1.0429元 | 1.1544元 |
| 2024-07-02 | 1.0426元 | 1.1541元 |
| 2024-07-01 | 1.0422元 | 1.1537元 |
| 2024-06-28 | 1.0427元 | 1.1542元 |
| 2024-06-27 | 1.0425元 | 1.1540元 |
| 2024-06-26 | 1.0419元 | 1.1534元 |
| 2024-06-25 | 1.0416元 | 1.1531元 |
| 2024-06-24 | 1.0414元 | 1.1529元 |
