中欧兴利债券C(012897) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 15.73万 | 15.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.23万 | 15.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 16.43万 | 15.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.30万 | 14.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 15.11万 | 14.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 15.01万 | 14.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 14.71万 | 14.50万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 15.09万 | 14.59万元 | -- |
