大成恒生科技ETF发起式联接A (012979.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6135元基金经理冉凌浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.55% |
| 相关基金: | 主从基金大成恒生科技ETF发起式联接C目标基金大成恒生科技ETF（QDII） | ||||
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大成恒生科技ETF发起式联接A(012979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-07-30 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-07-29 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-07-26 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-07-25 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-07-24 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-07-23 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-07-22 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-07-19 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-07-18 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-07-17 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-07-16 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-07-15 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-07-12 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-07-11 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-07-10 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-07-09 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-07-08 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-07-05 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-07-04 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-07-03 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-07-02 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-07-01 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-06-28 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-06-27 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-06-26 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-06-25 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-06-24 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-06-21 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-06-20 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-06-19 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-06-18 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-06-17 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-06-14 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-06-13 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-06-12 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-06-11 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-06-07 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-06-06 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-06-05 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-06-04 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-06-03 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-05-31 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-05-30 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-05-29 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-05-28 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-05-27 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-05-24 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-05-23 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-05-22 | 0.6871元 | 0.6871元 |
