恒越品质生活混合发起式 (013028.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.2705元基金经理杨藻 、 吴海宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率25.25倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-35.35% |
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恒越品质生活混合发起式(013028) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,319.23万 | 85.91% |
| (其中) 股票 | 5,319.23万 | 85.91% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 242.60万 | 3.92% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 616.41万 | 9.96% |
| 4 | 其他资产 | 13.57万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,734.58万 | 28.01% |
| 采矿业 | 901.26万 | 14.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 456.85万 | 7.38% |
| 批发和零售业 | 241.88万 | 3.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 196.78万 | 3.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.06万 | 0.16% |
| 金融业 | 1.60万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.08万 | 0.02% |
| 建筑业 | 5,523.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.66%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 468.57万 | 7.57% |
| 公用事业 | 424.69万 | 6.86% |
| 原材料 | 325.70万 | 5.26% |
| 工业 | 272.93万 | 4.41% |
| 能源 | 177.97万 | 2.87% |
| 非日常生活消费品 | 104.73万 | 1.69% |
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