恒越品质生活混合发起式 (013028.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.2705元基金经理杨藻 、 吴海宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率25.25倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-35.35% |
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恒越品质生活混合发起式(013028) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 25.25倍 | 7.57亿元 | 7.76亿元 | 5,319.23万元 | 6,070.49万元 |
| 2023-12-31 | 17.54倍 | 15.13亿元 | 15.25亿元 | 7,655.57万元 | 8,660.96万元 |
| 2023-06-30 | 17.88倍 | 10.55亿元 | 10.67亿元 | 1.04亿元 | 1.14亿元 |
| 2022-12-31 | 27.87倍 | 44.12亿元 | 44.63亿元 | 1.13亿元 | 1.25亿元 |
