恒越品质生活混合发起式 (013028.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.2835元基金经理杨藻 、 吴海宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率17.54倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-35.22% |
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恒越品质生活混合发起式(013028) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 7,068.38万 | 2.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.34元 | 8,660.96万 | 2.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,369.52万 | 2.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.45元 | 1.14亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.44元 | 1.24亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.45元 | 1.25亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.49元 | 1.35亿 | 2.78亿元 | -- |
