恒越品质生活混合发起式 (013028.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.2835元基金经理杨藻 、 吴海宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率17.54倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-35.22% |
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恒越品质生活混合发起式(013028) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 151.33万元 | 1.50% | 21.57万元 | 0.20% |
| 2023-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 90.75万元 | 1.50% | 12.10万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 262.46万元 | 1.50% | 34.99万元 | 0.20% |
