恒越品质生活混合发起式 (013028.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.2835元基金经理杨藻 、 吴海宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率17.54倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-35.22% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒越品质生活混合发起式(013028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.2835元 | 0.2835元 |
| 2024-07-25 | 0.2808元 | 0.2808元 |
| 2024-07-24 | 0.2900元 | 0.2900元 |
| 2024-07-23 | 0.2897元 | 0.2897元 |
| 2024-07-22 | 0.2974元 | 0.2974元 |
| 2024-07-19 | 0.2993元 | 0.2993元 |
| 2024-07-18 | 0.3046元 | 0.3046元 |
| 2024-07-17 | 0.3036元 | 0.3036元 |
| 2024-07-16 | 0.3132元 | 0.3132元 |
| 2024-07-15 | 0.3082元 | 0.3082元 |
| 2024-07-12 | 0.3072元 | 0.3072元 |
| 2024-07-11 | 0.3137元 | 0.3137元 |
| 2024-07-10 | 0.3108元 | 0.3108元 |
| 2024-07-09 | 0.3158元 | 0.3158元 |
| 2024-07-08 | 0.3066元 | 0.3066元 |
| 2024-07-05 | 0.3090元 | 0.3090元 |
| 2024-07-04 | 0.3069元 | 0.3069元 |
| 2024-07-03 | 0.3059元 | 0.3059元 |
| 2024-07-02 | 0.3070元 | 0.3070元 |
| 2024-07-01 | 0.3096元 | 0.3096元 |
| 2024-06-28 | 0.3069元 | 0.3069元 |
| 2024-06-27 | 0.2999元 | 0.2999元 |
| 2024-06-26 | 0.3025元 | 0.3025元 |
| 2024-06-25 | 0.3023元 | 0.3023元 |
| 2024-06-24 | 0.3050元 | 0.3050元 |
| 2024-06-21 | 0.3086元 | 0.3086元 |
| 2024-06-20 | 0.3097元 | 0.3097元 |
| 2024-06-19 | 0.3093元 | 0.3093元 |
| 2024-06-18 | 0.3087元 | 0.3087元 |
| 2024-06-17 | 0.3062元 | 0.3062元 |
| 2024-06-14 | 0.3060元 | 0.3060元 |
| 2024-06-13 | 0.3054元 | 0.3054元 |
| 2024-06-12 | 0.3066元 | 0.3066元 |
| 2024-06-11 | 0.3041元 | 0.3041元 |
| 2024-06-07 | 0.3080元 | 0.3080元 |
| 2024-06-06 | 0.3092元 | 0.3092元 |
| 2024-06-05 | 0.3044元 | 0.3044元 |
| 2024-06-04 | 0.3096元 | 0.3096元 |
| 2024-06-03 | 0.3049元 | 0.3049元 |
| 2024-05-31 | 0.3046元 | 0.3046元 |
| 2024-05-30 | 0.3056元 | 0.3056元 |
| 2024-05-29 | 0.3101元 | 0.3101元 |
| 2024-05-28 | 0.3091元 | 0.3091元 |
| 2024-05-27 | 0.3118元 | 0.3118元 |
| 2024-05-24 | 0.3070元 | 0.3070元 |
| 2024-05-23 | 0.3073元 | 0.3073元 |
| 2024-05-22 | 0.3115元 | 0.3115元 |
| 2024-05-21 | 0.3153元 | 0.3153元 |
| 2024-05-20 | 0.3197元 | 0.3197元 |
| 2024-05-17 | 0.3169元 | 0.3169元 |
