恒越品质生活混合发起式 (013028.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.2835元基金经理杨藻 、 吴海宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率17.54倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-35.22% |
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恒越品质生活混合发起式(013028) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 恒越品质生活混合型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 恒越品质生活混合发起式 |
| 基金主代码 | 013028 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-08-31 |
| 总份额 | 2.19亿 份 (2024-03-31) |
| 投资目标 | 本基金主要投资于品质生活主题相关的上市公司，挖掘中国居民消费升级和生活服务业升级中带来的投资机会，通过深度基本面研究和个股精选策略，在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金将主要精选品质生活主题中的优质个股进行投资，以企业基本面研究为核心，结合实地调研，对上市公司进行全面深入的评估，重点从核心竞争力、成长性、持续盈利能力、公司治理结构和估值水平等方面进行分析，甄选具备核心竞争力且具有估值提升空间的优质上市公司进行投资，构建投资组合。 |
| 业绩比较基准 | 中证消费服务领先指数收益率*55%+中证香港100指数收益率*20%+中债总指数（全价）收益率*25%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及香港市场的风险。 |
| 基金公司 | 恒越基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
