富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 (013067.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5712元基金经理纪青 、 李守峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率618.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.66% |
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富安达中小盘六个月持有期混合型发起式(013067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-07-25 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-07-24 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-07-23 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-07-22 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-07-19 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-07-18 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-07-17 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-07-16 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-07-15 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-07-12 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-07-11 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-07-10 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-07-09 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-07-08 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-07-05 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-07-04 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-07-03 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2024-07-02 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-07-01 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-06-28 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-06-27 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-06-26 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-06-25 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-06-24 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2024-06-21 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-06-20 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-06-19 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-06-18 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-06-17 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-06-14 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-06-13 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-06-12 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-06-11 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-06-07 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-06-06 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-06-05 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-06-04 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-06-03 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-05-31 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-05-30 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-05-29 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-05-28 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-05-27 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-05-24 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-05-23 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-05-22 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-05-21 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-05-20 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-05-17 | 0.6365元 | 0.6365元 |
