富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 (013067.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数1,728.00 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6423元基金经理纪青 、 李守峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率821.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.57% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式(013067) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-12-24 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-12-23 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-12-20 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-12-19 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-12-18 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-12-17 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-12-16 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-12-13 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-12-12 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-12-11 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-12-10 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-12-09 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-12-06 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-12-05 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-12-04 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-12-03 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-12-02 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-11-29 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-11-28 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-11-27 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-11-26 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-11-25 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-11-22 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-11-21 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-11-20 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-11-19 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-11-18 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-11-15 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-11-14 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-11-13 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-11-12 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-11-11 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-11-08 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-11-07 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-11-06 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-11-05 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-11-04 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-11-01 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-10-31 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-10-30 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-10-29 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-10-28 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-10-25 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-10-24 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-10-23 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-10-22 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-10-21 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-10-18 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-10-17 | 0.6074元 | 0.6074元 |
