天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）C (013090.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.7612元基金经理王帆管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.99% |
| 相关基金: | 主从基金天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）A | ||||
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天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）C(013090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-07-23 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-07-22 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-07-19 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-07-18 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-07-17 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-07-16 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-07-15 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-07-12 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-07-11 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-07-10 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-07-09 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-07-08 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-07-05 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-07-04 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-07-03 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-07-02 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-07-01 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-06-28 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-06-27 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-06-26 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-06-25 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-06-24 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-06-21 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-06-20 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-06-19 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-06-18 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-06-17 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-06-14 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-06-13 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-06-12 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-06-11 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-06-05 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-06-04 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-06-03 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-05-31 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-05-30 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-05-29 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-05-28 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-05-27 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-05-24 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-05-23 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-05-22 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-05-21 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-05-20 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-05-17 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-05-16 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-05-15 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-05-14 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-05-13 | 0.8311元 | 0.8311元 |
