天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）C (013090.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数52.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.8329元基金经理王帆管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.93% |
| 相关基金: | 主从基金天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）A | ||||
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天弘旗舰精选3个月持有混合发起式（FOF）C(013090) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-12-17 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-12-12 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-12-11 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-12-09 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-12-05 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-12-04 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-12-03 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-12-02 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-11-29 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-11-27 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-11-26 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-11-25 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-11-22 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-11-21 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-11-20 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-11-19 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-11-18 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-11-14 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-11-13 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-11-12 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-11-11 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-11-08 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-11-07 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-11-06 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-11-05 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-11-04 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-11-01 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-10-31 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-10-30 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-10-29 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-10-28 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-10-25 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-10-23 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-10-22 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-10-21 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-10-18 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-10-17 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-10-16 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-10-15 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-10-14 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-10-11 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-10-10 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-10-09 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-10-08 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-09-26 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-09-25 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-09-24 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-09-23 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-09-20 | 0.7378元 | 0.7378元 |
