汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C (013130.jj)SHS消费龙头 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数500.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7192元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.41% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | ||||
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汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C(013130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-10-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-25 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-10-24 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-10-23 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-10-22 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-10-21 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-10-18 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-10-17 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-10-16 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-10-15 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-10-14 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-10-11 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-10-10 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-10-09 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-10-08 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-09-30 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-09-27 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-09-26 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-09-25 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-09-24 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-09-23 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-09-20 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-09-19 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-09-18 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-09-13 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-09-12 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-09-11 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-09-10 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-09-09 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-09-06 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-09-05 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-09-04 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-09-03 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-09-02 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-08-30 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-08-29 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-08-28 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-08-27 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-08-26 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-08-23 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-08-22 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-08-21 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-08-20 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-08-19 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-08-16 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-08-15 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-08-14 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-08-13 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-08-12 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-08-09 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-08-08 | 0.6415元 | 0.6415元 |
