汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C (013130.jj)SHS消费龙头汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6308元基金经理董瑾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.37% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | ||||
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汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C(013130) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-07-29 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-07-26 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-07-25 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-07-24 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-07-23 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-07-22 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-07-19 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-07-18 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-07-17 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-07-16 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-07-15 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-07-12 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-07-11 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-07-10 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-07-09 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-07-08 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-07-05 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-07-04 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-07-03 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-07-02 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-07-01 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-06-28 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-06-27 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-06-26 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-06-25 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-06-24 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-06-21 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-06-20 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-06-19 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-06-18 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-06-17 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-06-14 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-06-13 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-06-12 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-06-11 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-06-07 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-06-06 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-06-05 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-06-04 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-06-03 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-05-31 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-05-30 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-05-29 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-05-28 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-05-27 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-05-24 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-05-23 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-05-22 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-05-21 | 0.7704元 | 0.7704元 |
