兴银汇泓一年定开债发起 (013146.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0319元基金经理范泰奇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银汇泓一年定开债发起(013146) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.48亿 | 99.53% |
| (其中) 债券 | 32.48亿 | 99.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,533.20万 | 0.47% |
| 3 | 其他资产 | 3.67万 | 0.00% |
加载中......
