兴银汇泓一年定开债发起 (013146.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0241元基金经理范泰奇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
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兴银汇泓一年定开债发起(013146) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 30.29亿 | 29.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.29亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 20.23亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.16亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 20.24亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 20.18亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 20.06亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 20.21亿 | 20.10亿元 | -- |
