兴银汇泓一年定开债发起 (013146.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0319元基金经理范泰奇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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兴银汇泓一年定开债发起(013146) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.005 元 | 29.75亿 | 1,487.58万元 | 0.49% | -- |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.01 元 | 20.10亿 | 2,009.93万元 | 0.98% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.006 元 | 20.10亿 | 1,206.03万元 | 0.60% | 3.75% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.012 元 | 20.10亿 | 2,411.89万元 | 1.18% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.01 元 | 20.10亿 | 2,009.91万元 | 0.98% | |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.01 元 | 20.10亿 | 2,009.92万元 | 0.99% | |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.01 元 | 20.10亿 | 2,009.97万元 | 0.98% | 1.92% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.0095 元 | 20.10亿 | 1,909.50万元 | 0.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
