兴银汇泓一年定开债发起 (013146.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0319元基金经理范泰奇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银汇泓一年定开债发起(013146) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 232.88万元 | 0.30% | 78.18万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 607.44万元 | 0.30% | 202.48万元 | 0.10% |
| 2023-09-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 301.07万元 | 0.30% | 100.36万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 508.82万元 | 0.30% | 169.61万元 | -- |
