兴银汇泓一年定开债发起 (013146.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0319元基金经理范泰奇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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兴银汇泓一年定开债发起(013146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0319元 | 1.1044元 |
| 2024-12-19 | 1.0312元 | 1.1037元 |
| 2024-12-18 | 1.0316元 | 1.1041元 |
| 2024-12-17 | 1.0320元 | 1.1045元 |
| 2024-12-16 | 1.0323元 | 1.1048元 |
| 2024-12-13 | 1.0313元 | 1.1038元 |
| 2024-12-12 | 1.0301元 | 1.1026元 |
| 2024-12-11 | 1.0298元 | 1.1023元 |
| 2024-12-10 | 1.0299元 | 1.1024元 |
| 2024-12-09 | 1.0283元 | 1.1008元 |
| 2024-12-06 | 1.0280元 | 1.1005元 |
| 2024-12-05 | 1.0276元 | 1.1001元 |
| 2024-12-04 | 1.0271元 | 1.0996元 |
| 2024-12-03 | 1.0263元 | 1.0988元 |
| 2024-12-02 | 1.0259元 | 1.0984元 |
| 2024-11-29 | 1.0236元 | 1.0961元 |
| 2024-11-28 | 1.0227元 | 1.0952元 |
| 2024-11-27 | 1.0221元 | 1.0946元 |
| 2024-11-26 | 1.0217元 | 1.0942元 |
| 2024-11-25 | 1.0211元 | 1.0936元 |
| 2024-11-22 | 1.0204元 | 1.0929元 |
| 2024-11-21 | 1.0198元 | 1.0923元 |
| 2024-11-20 | 1.0192元 | 1.0917元 |
| 2024-11-19 | 1.0189元 | 1.0914元 |
| 2024-11-18 | 1.0188元 | 1.0913元 |
| 2024-11-15 | 1.0186元 | 1.0911元 |
| 2024-11-14 | 1.0181元 | 1.0906元 |
| 2024-11-13 | 1.0180元 | 1.0905元 |
| 2024-11-12 | 1.0178元 | 1.0903元 |
| 2024-11-11 | 1.0172元 | 1.0897元 |
| 2024-11-08 | 1.0166元 | 1.0891元 |
| 2024-11-07 | 1.0162元 | 1.0887元 |
| 2024-11-06 | 1.0155元 | 1.0880元 |
| 2024-11-05 | 1.0150元 | 1.0875元 |
| 2024-11-04 | 1.0148元 | 1.0873元 |
| 2024-11-01 | 1.0143元 | 1.0868元 |
| 2024-10-31 | 1.0135元 | 1.0860元 |
| 2024-10-30 | 1.0134元 | 1.0859元 |
| 2024-10-29 | 1.0136元 | 1.0861元 |
| 2024-10-28 | 1.0140元 | 1.0865元 |
| 2024-10-25 | 1.0145元 | 1.0870元 |
| 2024-10-24 | 1.0151元 | 1.0876元 |
| 2024-10-23 | 1.0154元 | 1.0879元 |
| 2024-10-22 | 1.0169元 | 1.0894元 |
| 2024-10-21 | 1.0177元 | 1.0902元 |
| 2024-10-18 | 1.0179元 | 1.0904元 |
| 2024-10-17 | 1.0176元 | 1.0901元 |
| 2024-10-16 | 1.0169元 | 1.0894元 |
| 2024-10-15 | 1.0163元 | 1.0888元 |
| 2024-10-14 | 1.0149元 | 1.0874元 |
