兴银汇泓一年定开债发起 (013146.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0241元基金经理范泰奇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
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兴银汇泓一年定开债发起(013146) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0241元 | 1.0916元 |
| 2024-07-25 | 1.0235元 | 1.0910元 |
| 2024-07-24 | 1.0226元 | 1.0901元 |
| 2024-07-23 | 1.0223元 | 1.0898元 |
| 2024-07-22 | 1.0212元 | 1.0887元 |
| 2024-07-19 | 1.0201元 | 1.0876元 |
| 2024-07-18 | 1.0199元 | 1.0874元 |
| 2024-07-17 | 1.0200元 | 1.0875元 |
| 2024-07-16 | 1.0198元 | 1.0873元 |
| 2024-07-15 | 1.0194元 | 1.0869元 |
| 2024-07-12 | 1.0188元 | 1.0863元 |
| 2024-07-11 | 1.0183元 | 1.0858元 |
| 2024-07-10 | 1.0179元 | 1.0854元 |
| 2024-07-09 | 1.0178元 | 1.0853元 |
| 2024-07-08 | 1.0173元 | 1.0848元 |
| 2024-07-05 | 1.0183元 | 1.0858元 |
| 2024-07-04 | 1.0188元 | 1.0863元 |
| 2024-07-03 | 1.0185元 | 1.0860元 |
| 2024-07-02 | 1.0179元 | 1.0854元 |
| 2024-07-01 | 1.0174元 | 1.0849元 |
| 2024-06-28 | 1.0179元 | 1.0854元 |
| 2024-06-27 | 1.0173元 | 1.0848元 |
| 2024-06-26 | 1.0167元 | 1.0842元 |
| 2024-06-25 | 1.0164元 | 1.0839元 |
| 2024-06-24 | 1.0160元 | 1.0835元 |
| 2024-06-21 | 1.0157元 | 1.0832元 |
| 2024-06-20 | 1.0161元 | 1.0836元 |
| 2024-06-19 | 1.0159元 | 1.0834元 |
| 2024-06-18 | 1.0155元 | 1.0830元 |
| 2024-06-17 | 1.0152元 | 1.0827元 |
| 2024-06-14 | 1.0149元 | 1.0824元 |
| 2024-06-13 | 1.0146元 | 1.0821元 |
| 2024-06-12 | 1.0145元 | 1.0820元 |
| 2024-06-11 | 1.0144元 | 1.0819元 |
| 2024-06-07 | 1.0140元 | 1.0815元 |
| 2024-06-06 | 1.0138元 | 1.0813元 |
| 2024-06-05 | 1.0135元 | 1.0810元 |
| 2024-06-04 | 1.0130元 | 1.0805元 |
| 2024-06-03 | 1.0128元 | 1.0803元 |
| 2024-05-31 | 1.0121元 | 1.0796元 |
| 2024-05-30 | 1.0120元 | 1.0795元 |
| 2024-05-29 | 1.0120元 | 1.0795元 |
| 2024-05-28 | 1.0117元 | 1.0792元 |
| 2024-05-27 | 1.0116元 | 1.0791元 |
| 2024-05-24 | 1.0118元 | 1.0793元 |
| 2024-05-23 | 1.0118元 | 1.0793元 |
| 2024-05-22 | 1.0118元 | 1.0793元 |
| 2024-05-21 | 1.0117元 | 1.0792元 |
| 2024-05-20 | 1.0117元 | 1.0792元 |
| 2024-05-17 | 1.0117元 | 1.0792元 |
