国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 (013159.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0559元基金经理索峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0559元 | 1.1118元 |
| 2024-12-13 | 1.0552元 | 1.1111元 |
| 2024-12-06 | 1.0493元 | 1.1052元 |
| 2024-11-29 | 1.0458元 | 1.1017元 |
| 2024-11-22 | 1.0429元 | 1.0988元 |
| 2024-11-15 | 1.0424元 | 1.0983元 |
| 2024-11-08 | 1.0416元 | 1.0975元 |
| 2024-11-01 | 1.0398元 | 1.0957元 |
| 2024-10-25 | 1.0381元 | 1.0940元 |
| 2024-10-18 | 1.0398元 | 1.0957元 |
| 2024-10-11 | 1.0378元 | 1.0937元 |
| 2024-09-30 | 1.0364元 | 1.0923元 |
| 2024-09-27 | 1.0379元 | 1.0938元 |
| 2024-09-20 | 1.0414元 | 1.0973元 |
| 2024-09-13 | 1.0405元 | 1.0964元 |
| 2024-09-06 | 1.0384元 | 1.0943元 |
| 2024-08-30 | 1.0367元 | 1.0926元 |
| 2024-08-23 | 1.0370元 | 1.0929元 |
| 2024-08-16 | 1.0369元 | 1.0928元 |
| 2024-08-09 | 1.0375元 | 1.0934元 |
| 2024-08-02 | 1.0392元 | 1.0951元 |
| 2024-07-26 | 1.0369元 | 1.0928元 |
| 2024-07-19 | 1.0476元 | 1.0898元 |
| 2024-07-12 | 1.0469元 | 1.0891元 |
| 2024-07-05 | 1.0461元 | 1.0883元 |
| 2024-06-28 | 1.0468元 | 1.0890元 |
| 2024-06-21 | 1.0446元 | 1.0868元 |
| 2024-06-14 | 1.0441元 | 1.0863元 |
| 2024-06-07 | 1.0432元 | 1.0854元 |
| 2024-05-31 | 1.0419元 | 1.0841元 |
| 2024-05-24 | 1.0409元 | 1.0831元 |
| 2024-05-17 | 1.0394元 | 1.0816元 |
| 2024-05-10 | 1.0390元 | 1.0812元 |
| 2024-04-30 | 1.0378元 | 1.0800元 |
| 2024-04-26 | 1.0389元 | 1.0811元 |
| 2024-04-19 | 1.0404元 | 1.0826元 |
| 2024-04-12 | 1.0376元 | 1.0798元 |
| 2024-04-03 | 1.0347元 | 1.0769元 |
| 2024-03-29 | 1.0335元 | 1.0757元 |
| 2024-03-22 | 1.0326元 | 1.0748元 |
| 2024-03-15 | 1.0311元 | 1.0733元 |
| 2024-03-08 | 1.0335元 | 1.0757元 |
| 2024-03-01 | 1.0321元 | 1.0743元 |
| 2024-02-23 | 1.0303元 | 1.0725元 |
| 2024-02-08 | 1.0268元 | 1.0690元 |
| 2024-02-07 | 1.0267元 | 1.0689元 |
| 2024-02-06 | 1.0260元 | 1.0682元 |
| 2024-02-05 | 1.0270元 | 1.0692元 |
| 2024-02-02 | 1.0261元 | 1.0683元 |
| 2024-02-01 | 1.0260元 | 1.0682元 |
