建信彭博政策性银行债券1-5年A (013169.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数140.00 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0316元基金经理闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金建信彭博政策性银行债券1-5年C | ||||
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建信彭博政策性银行债券1-5年A(013169) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0316元 | 1.1166元 |
| 2024-12-19 | 1.0298元 | 1.1148元 |
| 2024-12-18 | 1.0288元 | 1.1138元 |
| 2024-12-17 | 1.0288元 | 1.1138元 |
| 2024-12-16 | 1.0293元 | 1.1143元 |
| 2024-12-13 | 1.0284元 | 1.1134元 |
| 2024-12-12 | 1.0267元 | 1.1117元 |
| 2024-12-11 | 1.0256元 | 1.1106元 |
| 2024-12-10 | 1.0252元 | 1.1102元 |
| 2024-12-09 | 1.0237元 | 1.1087元 |
| 2024-12-06 | 1.0229元 | 1.1079元 |
| 2024-12-05 | 1.0231元 | 1.1081元 |
| 2024-12-04 | 1.0230元 | 1.1080元 |
| 2024-12-03 | 1.0225元 | 1.1075元 |
| 2024-12-02 | 1.0226元 | 1.1076元 |
| 2024-11-29 | 1.0206元 | 1.1056元 |
| 2024-11-28 | 1.0196元 | 1.1046元 |
| 2024-11-27 | 1.0190元 | 1.1040元 |
| 2024-11-26 | 1.0189元 | 1.1039元 |
| 2024-11-25 | 1.0189元 | 1.1039元 |
| 2024-11-22 | 1.0185元 | 1.1035元 |
| 2024-11-21 | 1.0185元 | 1.1035元 |
| 2024-11-20 | 1.0181元 | 1.1031元 |
| 2024-11-19 | 1.0181元 | 1.1031元 |
| 2024-11-18 | 1.0180元 | 1.1030元 |
| 2024-11-15 | 1.0182元 | 1.1032元 |
| 2024-11-14 | 1.0181元 | 1.1031元 |
| 2024-11-13 | 1.0179元 | 1.1029元 |
| 2024-11-12 | 1.0180元 | 1.1030元 |
| 2024-11-11 | 1.0176元 | 1.1026元 |
| 2024-11-08 | 1.0174元 | 1.1024元 |
| 2024-11-07 | 1.0173元 | 1.1023元 |
| 2024-11-06 | 1.0166元 | 1.1016元 |
| 2024-11-05 | 1.0168元 | 1.1018元 |
| 2024-11-04 | 1.0167元 | 1.1017元 |
| 2024-11-01 | 1.0167元 | 1.1017元 |
| 2024-10-31 | 1.0159元 | 1.1009元 |
| 2024-10-30 | 1.0154元 | 1.1004元 |
| 2024-10-29 | 1.0155元 | 1.1005元 |
| 2024-10-28 | 1.0151元 | 1.1001元 |
| 2024-10-25 | 1.0150元 | 1.1000元 |
| 2024-10-24 | 1.0145元 | 1.0995元 |
| 2024-10-23 | 1.0144元 | 1.0994元 |
| 2024-10-22 | 1.0148元 | 1.0998元 |
| 2024-10-21 | 1.0157元 | 1.1007元 |
| 2024-10-18 | 1.0159元 | 1.1009元 |
| 2024-10-17 | 1.0163元 | 1.1013元 |
| 2024-10-16 | 1.0157元 | 1.1007元 |
| 2024-10-15 | 1.0161元 | 1.1011元 |
| 2024-10-14 | 1.0160元 | 1.1010元 |
