恒生前海恒祥纯债A (013202.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数263.00 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0611元基金经理李维康管理费用率0.30%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒祥纯债C | ||||
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恒生前海恒祥纯债A(013202) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0.032 元 | 6.41亿 | 2,052.26万元 | 3.08% | 3.08% |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.025 元 | 7.89亿 | 1,972.59万元 | 2.43% | 2.43% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
