恒生前海恒祥纯债A (013202.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0512元基金经理李维康管理费用率0.30%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
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恒生前海恒祥纯债A(013202) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.05% | 99.95% | 263.00 | 255.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.06% | 99.94% | 228.00 | 288.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.47% | 99.53% | 221.00 | 293.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.01% | 99.99% | 198.00 | 325.81万元 | -- |
