恒生前海恒祥纯债A (013202.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数263.00 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0611元基金经理李维康管理费用率0.30%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒祥纯债C | ||||
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恒生前海恒祥纯债A(013202) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-27
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.27% | 0.30% | 0.11% | 0.53% | 0.65% | 0.34% | 0.19% | 0.04% | 0.30% | 0.10% | 0.22% | 0.31% | 3.43% |
| 2023 | 0.22% | 0.72% | 0.85% | 0.57% | 0.49% | 0.43% | 0.19% | 0.59% | -0.14% | 0.17% | 0.35% | 0.45% | 4.99% |
| 2022 | 0.50% | 0.28% | 0.08% | 0.33% | 0.47% | 0.21% | 0.39% | 0.30% | 0.07% | 0.42% | -0.82% | -0.09% | 2.17% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.08% | 0.44% | 0.38% | -- |
