恒生前海恒祥纯债A (013202.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0504元基金经理李维康管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒祥纯债C | ||||
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恒生前海恒祥纯债A(013202) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 6.71亿 | 6.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.61亿 | 6.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 6.57亿 | 6.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.51亿 | 6.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 6.49亿 | 6.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 6.58亿 | 6.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 6.45亿 | 6.40亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 8.19亿 | 7.89亿元 | -- |
