恒生前海恒祥纯债A (013202.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数263.00 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0611元基金经理李维康管理费用率0.30%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒祥纯债C | ||||
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恒生前海恒祥纯债A(013202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0611元 | 1.1181元 |
| 2024-12-26 | 1.0612元 | 1.1182元 |
| 2024-12-25 | 1.0611元 | 1.1181元 |
| 2024-12-24 | 1.0616元 | 1.1186元 |
| 2024-12-23 | 1.0615元 | 1.1185元 |
| 2024-12-20 | 1.0615元 | 1.1185元 |
| 2024-12-19 | 1.0604元 | 1.1174元 |
| 2024-12-18 | 1.0605元 | 1.1175元 |
| 2024-12-17 | 1.0603元 | 1.1173元 |
| 2024-12-16 | 1.0603元 | 1.1173元 |
| 2024-12-13 | 1.0601元 | 1.1171元 |
| 2024-12-12 | 1.0598元 | 1.1168元 |
| 2024-12-11 | 1.0597元 | 1.1167元 |
| 2024-12-10 | 1.0596元 | 1.1166元 |
| 2024-12-09 | 1.0593元 | 1.1163元 |
| 2024-12-06 | 1.0591元 | 1.1161元 |
| 2024-12-05 | 1.0592元 | 1.1162元 |
| 2024-12-04 | 1.0592元 | 1.1162元 |
| 2024-12-03 | 1.0585元 | 1.1155元 |
| 2024-12-02 | 1.0590元 | 1.1160元 |
| 2024-11-29 | 1.0578元 | 1.1148元 |
| 2024-11-28 | 1.0573元 | 1.1143元 |
| 2024-11-27 | 1.0568元 | 1.1138元 |
| 2024-11-26 | 1.0569元 | 1.1139元 |
| 2024-11-25 | 1.0568元 | 1.1138元 |
| 2024-11-22 | 1.0565元 | 1.1135元 |
| 2024-11-21 | 1.0561元 | 1.1131元 |
| 2024-11-20 | 1.0555元 | 1.1125元 |
| 2024-11-19 | 1.0555元 | 1.1125元 |
| 2024-11-18 | 1.0550元 | 1.1120元 |
| 2024-11-15 | 1.0558元 | 1.1128元 |
| 2024-11-14 | 1.0562元 | 1.1132元 |
| 2024-11-13 | 1.0563元 | 1.1133元 |
| 2024-11-12 | 1.0565元 | 1.1135元 |
| 2024-11-11 | 1.0559元 | 1.1129元 |
| 2024-11-08 | 1.0557元 | 1.1127元 |
| 2024-11-07 | 1.0556元 | 1.1126元 |
| 2024-11-06 | 1.0556元 | 1.1126元 |
| 2024-11-05 | 1.0556元 | 1.1126元 |
| 2024-11-04 | 1.0556元 | 1.1126元 |
| 2024-11-01 | 1.0555元 | 1.1125元 |
| 2024-10-31 | 1.0555元 | 1.1125元 |
| 2024-10-30 | 1.0555元 | 1.1125元 |
| 2024-10-29 | 1.0555元 | 1.1125元 |
| 2024-10-28 | 1.0554元 | 1.1124元 |
| 2024-10-25 | 1.0553元 | 1.1123元 |
| 2024-10-24 | 1.0550元 | 1.1120元 |
| 2024-10-23 | 1.0549元 | 1.1119元 |
| 2024-10-22 | 1.0547元 | 1.1117元 |
| 2024-10-21 | 1.0549元 | 1.1119元 |
