恒生前海恒祥纯债A (013202.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0504元基金经理李维康管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒祥纯债C | ||||
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恒生前海恒祥纯债A(013202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0504元 | 1.1074元 |
| 2024-07-25 | 1.0497元 | 1.1067元 |
| 2024-07-24 | 1.0504元 | 1.1074元 |
| 2024-07-23 | 1.0503元 | 1.1073元 |
| 2024-07-22 | 1.0501元 | 1.1071元 |
| 2024-07-19 | 1.0498元 | 1.1068元 |
| 2024-07-18 | 1.0498元 | 1.1068元 |
| 2024-07-17 | 1.0497元 | 1.1067元 |
| 2024-07-16 | 1.0497元 | 1.1067元 |
| 2024-07-15 | 1.0495元 | 1.1065元 |
| 2024-07-12 | 1.0493元 | 1.1063元 |
| 2024-07-11 | 1.0492元 | 1.1062元 |
| 2024-07-10 | 1.0490元 | 1.1060元 |
| 2024-07-09 | 1.0489元 | 1.1059元 |
| 2024-07-08 | 1.0488元 | 1.1058元 |
| 2024-07-05 | 1.0490元 | 1.1060元 |
| 2024-07-04 | 1.0491元 | 1.1061元 |
| 2024-07-03 | 1.0490元 | 1.1060元 |
| 2024-07-02 | 1.0490元 | 1.1060元 |
| 2024-07-01 | 1.0488元 | 1.1058元 |
| 2024-06-28 | 1.0487元 | 1.1057元 |
| 2024-06-27 | 1.0486元 | 1.1056元 |
| 2024-06-26 | 1.0485元 | 1.1055元 |
| 2024-06-25 | 1.0483元 | 1.1053元 |
| 2024-06-24 | 1.0481元 | 1.1051元 |
| 2024-06-21 | 1.0478元 | 1.1048元 |
| 2024-06-20 | 1.0480元 | 1.1050元 |
| 2024-06-19 | 1.0479元 | 1.1049元 |
| 2024-06-18 | 1.0478元 | 1.1048元 |
| 2024-06-17 | 1.0477元 | 1.1047元 |
| 2024-06-14 | 1.0476元 | 1.1046元 |
| 2024-06-13 | 1.0474元 | 1.1044元 |
| 2024-06-12 | 1.0473元 | 1.1043元 |
| 2024-06-11 | 1.0471元 | 1.1041元 |
| 2024-06-07 | 1.0468元 | 1.1038元 |
| 2024-06-06 | 1.0465元 | 1.1035元 |
| 2024-06-05 | 1.0463元 | 1.1033元 |
| 2024-06-04 | 1.0460元 | 1.1030元 |
| 2024-06-03 | 1.0458元 | 1.1028元 |
| 2024-05-31 | 1.0452元 | 1.1022元 |
| 2024-05-30 | 1.0451元 | 1.1021元 |
| 2024-05-29 | 1.0449元 | 1.1019元 |
| 2024-05-28 | 1.0444元 | 1.1014元 |
| 2024-05-27 | 1.0441元 | 1.1011元 |
| 2024-05-24 | 1.0437元 | 1.1007元 |
| 2024-05-23 | 1.0434元 | 1.1004元 |
| 2024-05-22 | 1.0430元 | 1.1000元 |
| 2024-05-21 | 1.0427元 | 1.0997元 |
| 2024-05-20 | 1.0425元 | 1.0995元 |
| 2024-05-17 | 1.0421元 | 1.0991元 |
