恒生前海恒源天利债C (013205.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9955元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.15% |
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恒生前海恒源天利债C(013205) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-06-27
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-27 | 恒生前海恒源天利债券型证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2023-03-31 | 恒生前海恒源天利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2022-06-20 | 恒生前海恒源天利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2022-05-17 | 恒生前海恒源天利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2022-03-31 | 恒生前海恒源天利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2021-07-29 | 恒生前海恒源天利债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2021-07-29 | 恒生前海恒源天利债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
