兴业嘉鸿一年定开债券发起式 (013213.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0579元基金经理蔡艳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
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兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0579元 | 1.0994元 |
| 2024-07-25 | 1.0576元 | 1.0991元 |
| 2024-07-24 | 1.0573元 | 1.0988元 |
| 2024-07-23 | 1.0572元 | 1.0987元 |
| 2024-07-22 | 1.0566元 | 1.0981元 |
| 2024-07-19 | 1.0555元 | 1.0970元 |
| 2024-07-18 | 1.0553元 | 1.0968元 |
| 2024-07-17 | 1.0555元 | 1.0970元 |
| 2024-07-16 | 1.0554元 | 1.0969元 |
| 2024-07-15 | 1.0552元 | 1.0967元 |
| 2024-07-12 | 1.0549元 | 1.0964元 |
| 2024-07-11 | 1.0545元 | 1.0960元 |
| 2024-07-10 | 1.0543元 | 1.0958元 |
| 2024-07-09 | 1.0542元 | 1.0957元 |
| 2024-07-08 | 1.0535元 | 1.0950元 |
| 2024-07-05 | 1.0543元 | 1.0958元 |
| 2024-07-04 | 1.0549元 | 1.0964元 |
| 2024-07-03 | 1.0550元 | 1.0965元 |
| 2024-07-02 | 1.0545元 | 1.0960元 |
| 2024-07-01 | 1.0539元 | 1.0954元 |
| 2024-06-28 | 1.0545元 | 1.0960元 |
| 2024-06-27 | 1.0544元 | 1.0959元 |
| 2024-06-26 | 1.0538元 | 1.0953元 |
| 2024-06-25 | 1.0535元 | 1.0950元 |
| 2024-06-24 | 1.0530元 | 1.0945元 |
| 2024-06-21 | 1.0526元 | 1.0941元 |
| 2024-06-20 | 1.0528元 | 1.0943元 |
| 2024-06-19 | 1.0527元 | 1.0942元 |
| 2024-06-18 | 1.0522元 | 1.0937元 |
| 2024-06-17 | 1.0520元 | 1.0935元 |
| 2024-06-14 | 1.0519元 | 1.0934元 |
| 2024-06-13 | 1.0517元 | 1.0932元 |
| 2024-06-12 | 1.0517元 | 1.0932元 |
| 2024-06-11 | 1.0517元 | 1.0932元 |
| 2024-06-07 | 1.0514元 | 1.0929元 |
| 2024-06-06 | 1.0514元 | 1.0929元 |
| 2024-06-05 | 1.0512元 | 1.0927元 |
| 2024-06-04 | 1.0509元 | 1.0924元 |
| 2024-06-03 | 1.0507元 | 1.0922元 |
| 2024-05-31 | 1.0503元 | 1.0918元 |
| 2024-05-30 | 1.0503元 | 1.0918元 |
| 2024-05-29 | 1.0502元 | 1.0917元 |
| 2024-05-28 | 1.0500元 | 1.0915元 |
| 2024-05-27 | 1.0499元 | 1.0914元 |
| 2024-05-24 | 1.0498元 | 1.0913元 |
| 2024-05-23 | 1.0498元 | 1.0913元 |
| 2024-05-22 | 1.0496元 | 1.0911元 |
| 2024-05-21 | 1.0495元 | 1.0910元 |
| 2024-05-20 | 1.0495元 | 1.0910元 |
| 2024-05-17 | 1.0493元 | 1.0908元 |
