大摩安盈稳固六个月持有期债券C (013215.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数350.00 | 成立日期 | 2022-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0771元基金经理施同亮 、 吴慧文管理费用率0.40%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金大摩安盈稳固六个月持有期债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券C(013215) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
