大摩安盈稳固六个月持有期债券C (013215.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数350.00 | 成立日期 | 2022-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0350元基金经理施同亮 、 吴慧文管理费用率0.40%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.52% |
| 相关基金: | 主从基金大摩安盈稳固六个月持有期债券A | ||||
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大摩安盈稳固六个月持有期债券C(013215) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 11.52万元 | 0.40% | 5.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.40% | -- | 0.20% |
| 2024-04-25 | -- | 0.40% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 0.40% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 128.48万元 | 0.40% | 64.24万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 101.40万元 | 0.40% | 50.70万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 125.88万元 | 0.40% | 62.94万元 | 0.20% |
