大摩安盈稳固六个月持有期债券C (013215.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数350.00 | 成立日期 | 2022-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0771元基金经理施同亮 、 吴慧文管理费用率0.40%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金大摩安盈稳固六个月持有期债券A | ||||
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大摩安盈稳固六个月持有期债券C(013215) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.40% | 0.50% | 0.10% | 0.42% | 0.63% | 0.92% | 0.74% | -0.76% | -0.66% | -0.14% | 1.67% | 2.88% | 6.87% |
| 2023 | 0.61% | 0.02% | 0.36% | 0.36% | -0.02% | 0.29% | 0.98% | -0.10% | -0.54% | -0.74% | -0.33% | 0.91% | 1.80% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.34% | -0.25% | 0.07% | -0.34% | -0.13% | -- |
